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华安公司的7支开放式基金都是什么时候发放的？跪求高人指点！

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华安创新证券投资基金

基金名称 华安创新证券投资基金 基金代码 040001

最新净值 4.0060元 累计净值 4.2360元

投资风格 成长型 投资类型 股票型

基金经理 刘新勇 基金管理人 华安基金管理有限公司

最新规模 825847792.09 基金托管人 交通银行

最大申购费率 1.20% 管理费率 1.50%

HFI值 125.75 成立日期 2001-12-18

华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金

基金名称 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 基金代码 040002

最新净值 4.0480元 累计净值 4.4180元

投资风格 指数型 投资类型 股票型

基金经理 刘光华 基金管理人 华安基金管理有限公司

最新规模 816661792.03 基金托管人 中国工商银行

最大申购费率 0.90% 管理费率 1.00%

HFI值 46.14 成立日期 2002-11-08

华安现金富利投资基金

基金名称 华安现金富利投资基金 基金代码 040003

最新净值 NaN元 累计净值 NaN元

投资风格 其他 投资类型 货币市场型

基金经理 黄勤 基金管理人 华安基金管理有限公司

最新规模 5078238653.07 基金托管人 中国工商银行

最大申购费率 0.00% 管理费率 0.33%

HFI值 214.96 成立日期 2003-12-30

华安宝利配置证券投资基金

基金名称 华安宝利配置证券投资基金 基金代码 040004

最新净值 1.7050元 累计净值 3.1450元

投资风格 价值型 投资类型 配置型

基金经理 袁蓓 基金管理人 华安基金管理有限公司

最新规模 1380146421.17 基金托管人 交通银行

最大申购费率 0.50% 管理费率 1.20%

HFI值 77.58 成立日期 2004-07-02

华安宏利股票型证券投资基金

基金名称 华安宏利股票型证券投资基金 基金代码 040005

最新净值 2.8082元 累计净值 3.1982元

投资风格 价值型 投资类型 股票型

基金经理 尚志民 陈俏宇 基金管理人 华安基金管理有限公司

最新规模 4538338495.01 基金托管人 中国建设银行

最大申购费率 1.50% 管理费率 1.50%

HFI值 305.23 成立日期 2006-09-06

华安中小盘成长股票型证券投资基金

基金名称 华安中小盘成长股票型证券投资基金 基金代码 040007

最新净值 1.3747元 累计净值 2.6896元

投资风格 成长型 投资类型 股票型

基金经理 刘光华 基金管理人 华安基金管理有限公司

最新规模 17798067264.76 基金托管人 中国工商银行

最大申购费率 1.50% 管理费率 1.50%

HFI值 475.65 成立日期 2007-04-10

华安策略优选股票型证券投资基金

基金名称 华安策略优选股票型证券投资基金 基金代码 040008

最新净值 2.4748元 累计净值 3.5948元

投资风格 平衡型 投资类型 股票型

基金经理 鲍泓 基金管理人 华安基金管理有限公司

最新规模 500000000.00 基金托管人 交通银行

最大申购费率 1.50% 管理费率 1.50%

HFI值 38.77 成立日期 新股

上证180交易型开放式指数证券投资基金

基金名称 上证180交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 510180

最新净值 10.6420元 累计净值 10.6870元

投资风格 指数型 投资类型 股票型

基金经理 卢赤斌 刘璎 基金管理人 华安基金管理有限公司

最新规模 80922674.00 基金托管人 中国建设银行

最大申购费率 0.00% 管理费率 0.50%

HFI值 28.49 成立日期 2006-04-13

中小盘包括哪些基金

中小盘包括哪些基金------金鹰中小盘混合、华安中小盘成长、易方达中小盘股票、上投摩根中小盘股票、信达澳银中小盘股票、国泰中小盘成长股票、汇丰晋信中小盘股票、招商中小盘股票、中欧中小盘股票。

基金04007最新走势现在价

华安中小盘基金（040007）

净值日期：2014-10-17

单位净值：0.9225

累计净值：2.2374

今年走势不乐观，仅增长2%,远落后于大盘平均收益水平，建议回避。